本站音问，12月11日，兴证宇宙中证同行存单AAA指数7天抓有最新单元净值为1.0308元，累计净值为1.0308元，较前一往来日高涨0.01%。历史数据流露该基金近1个月高涨0.34%开yun体育网，近3个月高涨0.67%，近6个月高涨1.13%，近1年高涨2.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

兴证宇宙中证同行存单AAA指数7天抓有为指数型-固收基金，笔据最新一期基金季报流露，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比106.97%，现款占净值比0.1%。

该基金的基金司理为王健，王健于2023年9月11日起任职本基金基金司理，任职时辰累计陈说3.06%。

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