证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2025-010
债券代码：123035 债券简称：利德转债
利亚德光电股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息泄露内容的着实、准确和圆善，莫得缺陷
纪录、误导性述说或要紧遗漏。
卓越提醒：
一、可养息公司债券的基本情况
（一）可养息公司债券刊行情况
经中国证券监督贬责委员会“证监许可20191856号”核准，公司于2019年
激动撤消优先配售部分）通过深圳证券来去所来去系统网上向社会公众投资者发
行，认购金额不及8亿元的部分由主承销商余额包销。
（二）可养息公司债券上市情况
经深交所“深证上2019780号”文痛快，公司80,000.00万元可养息公司债券
于2019年12月9日起在深交所挂牌来去，债券简称“利德转债”，债券代码“123035”。
（三）可养息公司债券转股情况
凭据《深圳证券来去所创业板股票上市法例》等干系章程和《召募诠释书》
的估量商定，“利德转债”转股期自可转债刊行终了之日起满六个月后的第一个
来去日起至可转债到期日止，即2020年5月20日至2025年11月13日。
（四）转股价钱养息情况
凭据《深圳证券来去所创业板股票上市法例》等干系章程和《召募诠释书》
的估量商定，“利德转债”启动转股价钱为7.04元/股。
凭据公司2019年度激动大会决议，公司实践了2019年年度利润分拨有蓄意，
“利
德转债”的转股价钱由原7.04元/股养息为6.98元/股，养息后的转股价钱于2020年
露平台泄露的《对于可转债转股价钱养息的公告》（公告编号：2020-033）。
凭据公司2020年度激动大会决议，公司实践了2020年年度利润分拨有蓄意，
“利
德转债”的转股价钱由原6.98元/股养息为6.96元/股，养息后的转股价钱于2021年
露平台泄露的《对于可转债转股价钱养息的公告》（公告编号：2021-059）。
凭据公司2021年度激动大会决议，公司实践了2021年年度利润分拨有蓄意，
“利
德转债”的转股价钱由原6.96元/股养息为6.91元/股，养息后的转股价钱于2022年
露平台泄露的《对于可转债转股价钱养息的公告》（公告编号：2022-034）。
凭据公司2022年度激动大会决议，公司实践了2022年年度利润分拨有蓄意，
“利
德转债”的转股价钱由原6.91元/股养息为6.87元/股，养息后的转股价钱于2023年
露平台泄露的《对于可转债转股价钱养息的公告》（公告编号：2023-038）。
凭据公司2024年第二次临时激动大会决议登第五届董事会第十五次会议决
议，公司对“利德转债”的转股价钱进行了向下修正，由原6.87元/股修正为5.43
元/股，修正后的转股价钱于2024年1月29日见效。具体内容详见公司于2024年1
月26日在证监会指定的创业板信息泄露平台泄露的《对于向下修正“利德转债”
转股价钱的公告》（公告编号：2024-010）。
凭据公司2023年度激动大会决议，公司实践了2023年年度利润分拨有蓄意，
“利
德转债”的转股价钱由原5.43元/股养息为5.38元/股，养息后的转股价钱于2024年
露平台泄露的《对于可转债转股价钱养息的公告》（公告编号：2024-042）。
凭据公司2024年第四次临时激动大会决议登第五届董事会第二十二次会议
决议，公司对“利德转债”的转股价钱进行了向下修正，由原5.38元/股修正为4.27
元/股，修正后的转股价钱于2024年7月30日见效。具体内容详见公司于2024年7
月29日在证监会指定的创业板信息泄露平台泄露的《对于向下修正“利德转债”
转股价钱的公告》（公告编号：2024-063）。
二、“利德转债”赎回情况
（一）有条件赎回条件
公司《召募诠释书》商定的有条件赎回条件如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的大肆一种出当前，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转债：
①在转股期内，如若公司 A 股股票在职意集中三十个来去日中至少十五个
来去日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的预计公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的推行日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个来去日内发生过转股价钱养息的情形，则在养息前的来去日
按养息前的转股价钱和收盘价钱预计，养息后的来去日按养息后的转股价钱和收
盘价钱预计。
（二）触发情况
自2024年11月7日至2024年12月18日工夫，利亚德光电股份有限公司（以下
简称“公司”）A股股票已自豪在集中30个来去日中至少15个来去日的收盘价钱
不低于“利德转债”当期转股价钱（4.27元/股）的130%（即5.551元/股），已触
发《召募诠释书》中的有条件赎回条件。
（三）赎回实践安排
凭据公司《召募诠释书》中对于有条件赎回条件的商定，“利德转债”赎回
价钱为100.31元/张。预计经过如下：
当期应计利息的预计公式为：IA=B×i×t/365，其中：
B：指可转债握有东谈主握有的可转债票面总金额；
i：指债券往日票面利率（2.00%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024年11月14日）起至本计息年度赎回
日（2025年1月10日）止的推行日期天数为57天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×2.00%×57/365=0.31元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.31=100.31元/张。
扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司（以下简称
“中国结算”）核准的价钱为准。公司不合握有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。
放弃赎回登记日（2025年1月9日）收市后在中国结算登记在册的整体“利德
转债”握有东谈主。
债”握有东谈主本次赎回的干系事项。
（2025年1月9日）收市后在中国结算登记在册的“利德转债”。
转债托管券商平直划入“利德转债”握有东谈主的资金账户。
凭据中国结算提供的数据，放弃2025年1月9日收市后，“利德转债”尚有
应计利息，当期年利率为2.00% ，且当期利息含税）。扣税后的赎回价钱以中国
结算核准的价钱为准，本次赎回共支付赎回款2,110,723.02元（不含赎回手续费）。
三、摘牌安排
本次赎回为一齐赎回，赎回完成后，“利德转债”将不再连续通顺或来去，
“利德转债”不再具备上市条件而需摘牌。自2025年1月20日起，公司刊行的“利
德转债”（债券代码：123035）将在深圳证券来去所摘牌。
四、计议神色
计议部门：公司证券部
计议地址：北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号
估量电话：010-62888888
估量邮箱：leyard2010@leyard.com
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会
