证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2025-009
债券代码：123035 债券简称：利德转债
利亚德光电股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息暴露内容的真正、准确和无缺，莫得虚假
纪录、误导性述说或要紧遗漏。
一、可调理公司债券的基本情况
（一）可调理公司债券刊行情况
经中国证券监督惩办委员会“证监许可20191856号”核准，公司于2019年
激动烧毁优先配售部分）通过深圳证券来去所来去系统网上向社会公众投资者发
行，认购金额不及8亿元的部分由主承销商余额包销。
（二）可调理公司债券上市情况
经深交所“深证上2019780号”文快乐，公司80,000.00万元可调理公司债券
于2019年12月9日起在深交所挂牌来去，债券简称“利德转债”，债券代码“123035”。
（三）可调理公司债券转股情况
左证《深圳证券来去所创业板股票上市礼貌》等干系章程和《召募讲解书》
的相关商定，“利德转债”转股期自可转债刊行实现之日起满六个月后的第一个
来去日起至可转债到期日止，即2020年5月20日至2025年11月13日。
（四）转股价钱调整情况
左证《深圳证券来去所创业板股票上市礼貌》等干系章程和《召募讲解书》
的相关商定，“利德转债”动手转股价钱为7.04元/股。
左证公司2019年度激动大会决议，公司试验了2019年年度利润分拨有策动，
“利
德转债”的转股价钱由原7.04元/股调整为6.98元/股，调整后的转股价钱于2020年
露平台暴露的《对于可转债转股价钱调整的公告》（公告编号：2020-033）。
左证公司2020年度激动大会决议，公司试验了2020年年度利润分拨有策动，
“利
德转债”的转股价钱由原6.98元/股调整为6.96元/股，调整后的转股价钱于2021年
露平台暴露的《对于可转债转股价钱调整的公告》（公告编号：2021-059）。
左证公司2021年度激动大会决议，公司试验了2021年年度利润分拨有策动，
“利
德转债”的转股价钱由原6.96元/股调整为6.91元/股，调整后的转股价钱于2022年
露平台暴露的《对于可转债转股价钱调整的公告》（公告编号：2022-034）。
左证公司2022年度激动大会决议，公司试验了2022年年度利润分拨有策动，
“利
德转债”的转股价钱由原6.91元/股调整为6.87元/股，调整后的转股价钱于2023年
露平台暴露的《对于可转债转股价钱调整的公告》（公告编号：2023-038）。
左证公司2024年第二次临时激动大会决议登第五届董事会第十五次会议决
议，公司对“利德转债”的转股价钱进行了向下修正，由原6.87元/股修正为5.43
元/股，修正后的转股价钱于2024年1月29日奏效。具体内容详见公司于2024年1
月26日在证监会指定的创业板信息暴露平台暴露的《对于向下修正“利德转债”
转股价钱的公告》（公告编号：2024-010）。
左证公司2023年度激动大会决议，公司试验了2023年年度利润分拨有策动，
“利
德转债”的转股价钱由原5.43元/股调整为5.38元/股，调整后的转股价钱于2024年
露平台暴露的《对于可转债转股价钱调整的公告》（公告编号：2024-042）。
左证公司2024年第四次临时激动大会决议登第五届董事会第二十二次会议
决议，公司对“利德转债”的转股价钱进行了向下修正，由原5.38元/股修正为4.27
元/股，修正后的转股价钱于2024年7月30日奏效。具体内容详见公司于2024年7
月29日在证监会指定的创业板信息暴露平台暴露的《对于向下修正“利德转债”
转股价钱的公告》（公告编号：2024-063）。
二、“利德转债”有条件赎回条件及触发情况
（一）有条件赎回条件
公司《召募讲解书》商定的有条件赎回条件如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的狂妄一种出刻下，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一都或部分未转股的可转债：
①在转股期内，要是公司 A 股股票在职意连络三十个来去日中至少十五个
来去日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的规划公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个来去日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的来去日
按调整前的转股价钱和收盘价钱规划，调整后的来去日按调整后的转股价钱和收
盘价钱规划。
（二）触发情况
自2024年11月7日至2024年12月18日时间，利亚德光电股份有限公司（以下
简称“公司”）A股股票已知足在连络30个来去日中至少15个来去日的收盘价钱
不低于“利德转债”当期转股价钱（4.27元/股）的130%（即5.551元/股），已触
发《召募讲解书》中的有条件赎回条件。
三、赎回试验安排
（一）赎回价钱及证明依据
左证公司《召募讲解书》中对于有条件赎回条件的商定，“利德转债”赎回
价钱为100.31元/张。规划经由如下：
当期应计利息的规划公式为：IA=B×i×t/365，其中：
B：指可转债捏有东说念主捏有的可转债票面总金额；
i：指债券昔时票面利率（2.00%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024年11月14日）起至本计息年度赎回
日（2025年1月10日）止的骨子日期天数为57天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×2.00%×57/365=0.31元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.31=100.31元/张。
扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司（以下简称
“中国结算”）核准的价钱为准。公司不合捏有东说念主的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
戒指赎回登记日（2025年1月9日）收市后在中国结算登记在册的合座“利德
转债”捏有东说念主。
（三）赎回按次实时候安排
债”捏有东说念主本次赎回的干系事项。
（2025年1月9日）收市后在中国结算登记在册的“利德转债”。本次赎回完成后，
“利德转债”将在深交所摘牌。
转债托管券商径直划入“利德转债”捏有东说念主的资金账户。
四、赎回后果
左证中国结算提供的数据，戒指2025年1月9日收市后，“利德转债”尚有
应计利息，当期年利率为2.00% ，且当期利息含税）。扣税后的赎回价钱以中国
结算核准的价钱为准，本次赎回共支付赎回款2,110,723.02元（不含赎回手续费）。
五、赎回影响
公司本次赎回“利德转债”的面值总金额为2,104,200.00元，占刊行总数的
响本次可转债召募资金的平淡使用。本次赎回完成后，
“利德转债”
（债券代码：
德转债”转股累计增多182,606,109股，短期内对公司的每股收益有所摊薄。
六、摘牌安排
自2025年1月20日起，公司刊行的“利德转债”（债券代码：123035）将在
深交所摘牌，具体内容详见公司于本公告同日在证监会指定的创业板信息暴露平
台暴露的《对于利德转债摘牌的公告》（公告编号：2025-010）。
七、最新股本结构
戒指2025年1月9日，“利德转债”累计转股186,744,236股（其中回购股份转
股4,138,127股，新增股份转股182,606,109股），公司总股本因“利德转债”转股
累计增多182,606,109股。因总股本增多，短期内对公司的每股收益有所摊薄。公
司最新的股本情况如下：
本次变动前 本次变动后
注1 本次转股时间股份变动数目（股）
股份性质
数目 比例 可转债 数目 比例
其他变动 小计
（股） （%） 转股 （股） （%）
一、限售条件流
通股
高管锁定股 700,797,687 27.56 - -261,772,543 -261,772,543 439,025,144 16.19
注2
首发后限售股 6,441,600 0.25 - -6,441,600 -6,441,600 - -
二、无穷售条件
训诫股
注3
三、总股本 2,542,876,576 100.00 182,606,109 -13,505,463 169,100,646 2,711,977,222 100.00
注1：本次变动前股本为戒指动手转股前一来去日（2020年5月19日）的股本情况；
注2：首发限售股变动系收购湖南君泽酿成的6,441,600股限售股于2020年6月撤消限售；
注3：总股本的其他变动系部分回购股份13,505,463股到期于2022年12月刊出。
八、商讨状貌
商讨部门：公司证券部
商讨地址：北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号
磋磨电话：010-62888888
磋磨邮箱：leyard2010@leyard.com
九、备查文献
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会
